トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,744,290 | 4,323,329 |
| 減価償却費 | 642,186 | 814,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,513 | 6,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -514 |
| 支払利息 | 32,529 | 34,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,324,993 | -1,540,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,384 | -843,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,680 | -378,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,399 | 120,660 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40,891 | -88,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,943 | 112,202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -103,127 | -35,707 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,865 | 61,938 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,334 | -1,196 |
| その他 | 18,032 | -15,437 |
| 小計 | 2,529,752 | 2,580,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 308,298 |
| 利息の支払額 | -32,538 | -34,049 |
| 法人税等の支払額 | -688,008 | -764,461 |
| 法人税等の還付額 | 180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,809,921 | 2,090,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405,010 | -2,925,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,122 | -37,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,332 | -2,963,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 2,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,217 | -583,309 |
| リース債務の返済による支出 | -74,856 | -83,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -569 |
| 配当金の支払額 | -349,852 | -453,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,179 | 948,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,334 | 5,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,744 | 80,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,491 | 1,698,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
