有価証券報告書-第42期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,931,680 | 3,744,290 |
| 減価償却費 | 483,929 | 642,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,464 | 5,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -535 |
| 支払利息 | 11,983 | 32,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -826,688 | -1,324,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,526 | -204,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,047 | -291,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,157 | 48,399 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,294 | -40,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,111 | 16,943 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,307 | -103,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,079 | -21,865 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 24,101 | 9,334 |
| その他 | -19,846 | 18,032 |
| 小計 | 1,998,913 | 2,529,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 535 |
| 利息の支払額 | -11,948 | -32,538 |
| 法人税等の支払額 | -576,065 | -688,008 |
| 法人税等の還付額 | － | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,291 | 1,809,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199,286 | -1,405,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,544 | -158,122 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,593 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,626 | -1,564,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,938 | -731,217 |
| リース債務の返済による支出 | -3,639 | -74,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | -253 |
| 配当金の支払額 | -164,120 | -349,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,826 | -226,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,337 | 3,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,154 | 22,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,747 | 1,618,491 |