4369 トリケミカル研究所

4369
2024/09/18
時価
1069億円
PER 予
25.1倍
2010年以降
赤字-152.72倍
(2010-2024年)
PBR
3.72倍
2010年以降
0.38-12.5倍
(2010-2024年)
配当 予
0.91%
ROE 予
14.81%
ROA 予
12.71%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第41期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2019年4月26日 9:35
【資料】
有価証券報告書-第41期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
【短信】
2019年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年2月1日
至 2019年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,931,680
減価償却費483,929
賞与引当金の増減額(△は減少)2,464
受取利息及び受取配当金-391
支払利息11,983
持分法による投資損益(△は益)-826,688
売上債権の増減額(△は増加)-486,526
たな卸資産の増減額(△は増加)-97,047
仕入債務の増減額(△は減少)-31,157
未払又は未収消費税等の増減額11,294
未払金の増減額(△は減少)-22,111
その他の流動資産の増減額(△は増加)22,307
その他の流動負債の増減額(△は減少)-5,079
その他の固定負債の増減額(△は減少)24,101
その他-19,846
小計1,998,913
利息及び配当金の受取額391
利息の支払額-11,948
法人税等の支払額-576,065
営業活動によるキャッシュ・フロー1,411,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,201
有形固定資産の取得による支出-1,199,286
無形固定資産の取得による支出-29,544
差入保証金の差入による支出-14,593
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,244,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入1,120,000
長期借入金の返済による支出-681,938
リース債務の返済による支出-3,639
自己株式の取得による支出-475
配当金の支払額-164,120
財務活動によるキャッシュ・フロー269,826
現金及び現金同等物に係る換算差額-12,337
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)424,154
現金及び現金同等物の四半期末残高1,595,747