有価証券報告書-第41期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,931,680 |
減価償却費 | 483,929 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,464 |
受取利息及び受取配当金 | -391 |
支払利息 | 11,983 |
持分法による投資損益(△は益) | -826,688 |
売上債権の増減額(△は増加) | -486,526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -97,047 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,157 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 11,294 |
未払金の増減額(△は減少) | -22,111 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22,307 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,079 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 24,101 |
その他 | -19,846 |
小計 | 1,998,913 |
利息及び配当金の受取額 | 391 |
利息の支払額 | -11,948 |
法人税等の支払額 | -576,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -1,201 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,199,286 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,544 |
差入保証金の差入による支出 | -14,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 1,120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -681,938 |
リース債務の返済による支出 | -3,639 |
自己株式の取得による支出 | -475 |
配当金の支払額 | -164,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,337 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424,154 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,747 |