トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,931,680 |
| 減価償却費 | 483,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 |
| 支払利息 | 11,983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -826,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,079 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 24,101 |
| その他 | -19,846 |
| 小計 | 1,998,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 |
| 利息の支払額 | -11,948 |
| 法人税等の支払額 | -576,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,544 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,938 |
| リース債務の返済による支出 | -3,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 |
| 配当金の支払額 | -164,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,747 |
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