4369 トリケミカル研究所

4369
2024/09/18
時価
1069億円
PER 予
25.1倍
2010年以降
赤字-152.72倍
(2010-2024年)
PBR
3.72倍
2010年以降
0.38-12.5倍
(2010-2024年)
配当 予
0.91%
ROE 予
14.81%
ROA 予
12.71%
資料
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有価証券報告書-第40期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

【提出】
2018年4月27日 9:03
【資料】
有価証券報告書-第40期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
【短信】
平成30年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年2月1日
至 2017年1月31日
自 2017年2月1日
至 2018年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,118,3501,624,333
減価償却費337,654372,972
賞与引当金の増減額(△は減少)19115,486
受取利息及び受取配当金-413-345
支払利息12,57411,096
投資有価証券売却損益(△は益)-142,858
補助金収入-38,520
固定資産圧縮損36,985
売上債権の増減額(△は増加)398,508-560,444
たな卸資産の増減額(△は増加)-34,438-168,668
仕入債務の増減額(△は減少)56,81892,549
未払又は未収消費税等の増減額86118,212
未払金の増減額(△は減少)41,96583,221
その他の流動資産の増減額(△は増加)13,541-67,895
その他の流動負債の増減額(△は減少)-38,56017,235
その他の固定負債の増減額(△は減少)7,8735,661
その他8,07318,733
小計1,780,1401,460,614
利息及び配当金の受取額413345
利息の支払額-12,876-11,147
法人税等の支払額-283,809-353,089
補助金の受取額38,520
営業活動によるキャッシュ・フロー1,483,8681,135,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,201-1,204
投資有価証券の売却による収入173,578
有形固定資産の取得による支出-856,054-929,328
無形固定資産の取得による支出-40,204
関係会社株式の取得による支出-325,599-565,646
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,009,276-1,536,384
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入700,000700,000
長期借入金の返済による支出-436,533-534,355
リース債務の返済による支出-2,768-1,858
株式の発行による収入7,040
自己株式の取得による支出-402
配当金の支払額-77,512-124,651
財務活動によるキャッシュ・フロー190,22638,732
現金及び現金同等物に係る換算差額116827
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)664,934-361,580
現金及び現金同等物の四半期末残高1,495,8211,134,240