有価証券報告書-第40期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118,350 | 1,624,333 |
| 減価償却費 | 337,654 | 372,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | 15,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -345 |
| 支払利息 | 12,574 | 11,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142,858 | － |
| 補助金収入 | － | -38,520 |
| 固定資産圧縮損 | － | 36,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,508 | -560,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,438 | -168,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,818 | 92,549 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 861 | 18,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,965 | 83,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,541 | -67,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,560 | 17,235 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,873 | 5,661 |
| その他 | 8,073 | 18,733 |
| 小計 | 1,780,140 | 1,460,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 345 |
| 利息の支払額 | -12,876 | -11,147 |
| 法人税等の支払額 | -283,809 | -353,089 |
| 補助金の受取額 | － | 38,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,868 | 1,135,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,578 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856,054 | -929,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -40,204 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -325,599 | -565,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,276 | -1,536,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,533 | -534,355 |
| リース債務の返済による支出 | -2,768 | -1,858 |
| 株式の発行による収入 | 7,040 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -402 |
| 配当金の支払額 | -77,512 | -124,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,226 | 38,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,934 | -361,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,821 | 1,134,240 |