トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,539 | 1,118,350 |
| 減価償却費 | 266,483 | 337,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,674 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,268 | -413 |
| 支払利息 | 12,289 | 12,574 |
| 保険差益 | -3,123 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -142,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,719 | 398,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,388 | -34,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,709 | 56,818 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 98 | 861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,063 | 41,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,765 | 13,541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,671 | -38,560 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,388 | 7,873 |
| その他 | 2,035 | 8,073 |
| 小計 | 808,687 | 1,780,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,268 | 413 |
| 利息の支払額 | -12,253 | -12,876 |
| 損害賠償金の支払額 | -20,723 | － |
| 法人税等の支払額 | -285,586 | -283,809 |
| 保険金の受取額 | 39,250 | － |
| 災害損失の支払額 | -29,717 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,927 | 1,483,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 173,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,258 | -856,054 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -325,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,460 | -1,009,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,128 | -436,533 |
| リース債務の返済による支出 | -3,974 | -2,768 |
| 株式の発行による収入 | 43,040 | 7,040 |
| 配当金の支払額 | -52,522 | -77,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,414 | 190,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,189 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,691 | 664,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,886 | 1,495,821 |
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