トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,972 | 693,539 |
| 減価償却費 | 235,452 | 266,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,603 | 3,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,208 | -5,268 |
| 支払利息 | 12,572 | 12,289 |
| 保険差益 | -172,771 | -3,123 |
| 固定資産圧縮損 | 21,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,661 | -297,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,615 | -52,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,906 | 136,709 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,205 | 98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,627 | 41,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,378 | -25,765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,116 | 28,671 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,697 | 8,388 |
| その他 | 7,507 | 2,035 |
| 小計 | 184,915 | 808,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,208 | 5,268 |
| 利息の支払額 | -12,273 | -12,253 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -20,723 |
| 法人税等の支払額 | -44,763 | -285,586 |
| 保険金の受取額 | 272,674 | 39,250 |
| 災害損失の支払額 | -42,931 | -29,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,828 | 504,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,437 | -609,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,285 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,924 | -610,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,237 | -290,128 |
| リース債務の返済による支出 | -4,475 | -3,974 |
| 株式の発行による収入 | 68,380 | 43,040 |
| 配当金の支払額 | -14,403 | -52,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,263 | 146,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,910 | -2,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,078 | 38,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,195 | 830,886 |
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