有価証券報告書-第38期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 576,972 | 693,539 |
減価償却費 | 235,452 | 266,483 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,603 | 3,674 |
受取利息及び受取配当金 | -12,208 | -5,268 |
支払利息 | 12,572 | 12,289 |
保険差益 | -172,771 | -3,123 |
固定資産圧縮損 | 21,887 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -542,661 | -297,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,615 | -52,388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,906 | 136,709 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 6,205 | 98 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,627 | 41,063 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -26,378 | -25,765 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,116 | 28,671 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,697 | 8,388 |
その他 | 7,507 | 2,035 |
小計 | 184,915 | 808,687 |
利息及び配当金の受取額 | 12,208 | 5,268 |
利息の支払額 | -12,273 | -12,253 |
損害賠償金の支払額 | - | -20,723 |
法人税等の支払額 | -44,763 | -285,586 |
保険金の受取額 | 272,674 | 39,250 |
災害損失の支払額 | -42,931 | -29,717 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,828 | 504,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,202 |
有形固定資産の取得による支出 | -337,437 | -609,258 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,285 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,924 | -610,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -250,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -191,237 | -290,128 |
リース債務の返済による支出 | -4,475 | -3,974 |
株式の発行による収入 | 68,380 | 43,040 |
配当金の支払額 | -14,403 | -52,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,263 | 146,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,910 | -2,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391,078 | 38,691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,195 | 830,886 |