有価証券報告書-第37期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,052 | 576,972 |
| 減価償却費 | 251,170 | 235,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -287 | 1,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,478 | -12,208 |
| 支払利息 | 13,358 | 12,572 |
| 保険差益 | － | -172,771 |
| 固定資産圧縮損 | － | 21,887 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -44,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,243 | -542,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,833 | -7,615 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,985 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,144 | 25,906 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,906 | 6,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,221 | 7,627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,801 | -26,378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,835 | 47,116 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,913 | 3,697 |
| その他 | 4,316 | 7,507 |
| 小計 | -130,590 | 184,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,478 | 12,208 |
| 利息の支払額 | -13,280 | -12,273 |
| 法人税等の支払額 | -16,143 | -44,763 |
| 法人税等の還付額 | 43,992 | － |
| 保険金の受取額 | － | 272,674 |
| 災害損失の支払額 | － | -42,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,542 | 369,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,471 | -337,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,285 |
| 関係会社の清算による収入 | 67,949 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,145 | -339,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,194 | -191,237 |
| リース債務の返済による支出 | -7,205 | -4,475 |
| 株式の発行による収入 | 16,000 | 68,380 |
| 配当金の支払額 | -92 | -14,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,492 | 358,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | 2,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,663 | 391,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,116 | 792,195 |