4369 トリケミカル研究所

4369
2024/09/18
時価
1069億円
PER 予
25.1倍
2010年以降
赤字-152.72倍
(2010-2024年)
PBR
3.72倍
2010年以降
0.38-12.5倍
(2010-2024年)
配当 予
0.91%
ROE 予
14.81%
ROA 予
12.71%
資料
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有価証券報告書-第37期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

【提出】
2015年4月24日 9:03
【資料】
有価証券報告書-第37期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
【短信】
平成27年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年2月1日
至 2014年1月31日
自 2014年2月1日
至 2015年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益97,052576,972
減価償却費251,170235,452
賞与引当金の増減額(△は減少)-2871,603
受取利息及び受取配当金-3,478-12,208
支払利息13,35812,572
保険差益-172,771
固定資産圧縮損21,887
関係会社清算損益(△は益)-44,039
売上債権の増減額(△は増加)-332,243-542,661
たな卸資産の増減額(△は増加)-143,833-7,615
前渡金の増減額(△は増加)14,985
仕入債務の増減額(△は減少)16,14425,906
未払又は未収消費税等の増減額-21,9066,205
未払金の増減額(△は減少)22,2217,627
その他の流動資産の増減額(△は増加)-14,801-26,378
その他の流動負債の増減額(△は減少)3,83547,116
その他の固定負債の増減額(△は減少)6,9133,697
その他4,3167,507
小計-130,590184,915
利息及び配当金の受取額3,47812,208
利息の支払額-13,280-12,273
法人税等の支払額-16,143-44,763
法人税等の還付額43,992
保険金の受取額272,674
災害損失の支払額-42,931
営業活動によるキャッシュ・フロー-112,542369,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,201-1,202
有形固定資産の取得による支出-91,471-337,437
無形固定資産の取得による支出-1,422-1,285
関係会社の清算による収入67,949
投資活動によるキャッシュ・フロー-26,145-339,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-70,000
長期借入れによる収入200,000500,000
長期借入金の返済による支出-278,194-191,237
リース債務の返済による支出-7,205-4,475
株式の発行による収入16,00068,380
配当金の支払額-92-14,403
財務活動によるキャッシュ・フロー-139,492358,263
現金及び現金同等物に係る換算差額5162,910
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-277,663391,078
現金及び現金同等物の四半期末残高401,116792,195