トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,673 | 97,052 |
| 減価償却費 | 268,273 | 251,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,605 | -3,478 |
| 支払利息 | 14,929 | 13,358 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -44,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,264 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -29,762 | － |
| 損害賠償損失 | 52,610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,873 | -332,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,452 | -143,833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,985 | 14,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,607 | 16,144 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,946 | -21,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 884 | 22,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,225 | -14,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,149 | 3,835 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,625 | 6,913 |
| その他 | -977 | 4,316 |
| 小計 | 360,257 | -130,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,605 | 3,478 |
| 利息の支払額 | -14,956 | -13,280 |
| 法人税等の支払額 | -190,603 | -16,143 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,303 | -112,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,807 | -91,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,422 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 67,949 |
| 子会社の清算による収入 | 40,663 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,343 | -26,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,958 | -278,194 |
| リース債務の返済による支出 | -7,051 | -7,205 |
| 株式の発行による収入 | － | 16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -35,356 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,618 | -139,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,719 | -277,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,780 | 401,116 |
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