トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 33,673 |
| 減価償却費 | 268,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,605 |
| 支払利息 | 14,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,264 |
| 子会社清算損益（△は益） | -29,762 |
| 損害賠償損失 | 52,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,452 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,607 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 884 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,149 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,625 |
| その他 | -977 |
| 小計 | 360,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,605 |
| 利息の支払額 | -14,956 |
| 法人税等の支払額 | -190,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,807 |
| 子会社の清算による収入 | 40,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,958 |
| リース債務の返済による支出 | -7,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 |
| 配当金の支払額 | -35,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 605,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 678,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
