トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,977 | 309,579 |
| 減価償却費 | 255,441 | 253,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,815 | -12,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -736 | -445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,999 | 4,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -236 |
| 支払利息 | 18,446 | 14,823 |
| 補助金収入 | － | -64,726 |
| 固定資産圧縮損 | － | 53,132 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,887 | 984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,064 | 35,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,651 | -123,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,109 | 70,371 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,445 | -20,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5 | 536 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,831 | 7,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,295 | 2,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,024 | -10,116 |
| その他 | 11,468 | -45 |
| 小計 | 575,127 | 521,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 3,470 |
| 利息の支払額 | -18,987 | -14,835 |
| 法人税等の支払額 | -2,496 | -46,794 |
| 法人税等の還付額 | 56,629 | 211 |
| 補助金の受取額 | － | 64,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,568 | 528,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,756 | -305,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,266 | -306,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,917 | -159,042 |
| リース債務の返済による支出 | -4,616 | -6,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,695 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,200 | 17,020 |
| 配当金の支払額 | -24 | -35,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,053 | 16,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,920 | -1,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,327 | 236,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,603 | 405,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 405,930 | 642,463 |
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