トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -168,245 | 215,977 |
| 減価償却費 | 246,676 | 255,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 575 | -1,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,048 | -736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,803 | -294 |
| 支払利息 | 20,250 | 18,446 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,736 | 1,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,621 | 19,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,484 | 9,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,478 | 27,109 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 34,645 | 3,445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 312 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,537 | -6,831 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,223 | 2,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,182 | 16,024 |
| その他 | 679 | 11,468 |
| 小計 | 169,698 | 575,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,803 | 294 |
| 利息の支払額 | -19,986 | -18,987 |
| 法人税等の支払額 | -64,133 | -2,496 |
| 法人税等の還付額 | 18,804 | 56,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,186 | 610,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,357 | -149,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,559 | -151,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,434 | -174,917 |
| リース債務の返済による支出 | -3,104 | -4,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,082 | -9,695 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,200 |
| 配当金の支払額 | -21,202 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,176 | -191,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -4,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,162 | 263,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,765 | 142,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142,603 | 405,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
