トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 321,902 | -168,245 |
| 減価償却費 | 210,244 | 246,676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,040 | 575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 452 | -2,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -6,803 |
| 支払利息 | 16,962 | 20,250 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,691 | 4,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,625 | -111,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,104 | 178,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,821 | 1,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,093 | 34,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 771 | 312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 388 | 1,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -426 | 1,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,095 | -32,182 |
| その他 | -2,693 | 679 |
| 小計 | 767,323 | 169,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 6,803 |
| 利息の支払額 | -16,344 | -19,986 |
| 法人税等の支払額 | -350,576 | -64,133 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,843 | 111,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,347 | -390,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,920 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,470 | -391,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,670,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,530,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,982 | -181,434 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,104 |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -22,082 |
| 配当金の支払額 | -54,376 | -21,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,639 | 202,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,774 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,237 | -78,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,528 | 220,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220,765 | 142,603 |
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