トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,613,802 | 2,439,365 |
| 減価償却費 | 903,212 | 963,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153,420 | 72,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -652 |
| 支払利息 | 21,907 | 18,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,059,730 | -809,846 |
| 保険差益 | -6,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880,347 | 1,367,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -615,041 | -1,308,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,782 | -250,435 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -99,962 | 10,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,169 | -21,710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,829 | 20,793 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,793 | 5,822 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,007 | 3,907 |
| その他 | -233,453 | -211,040 |
| 小計 | 3,126,547 | 2,300,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,892,162 | 2,542,146 |
| 利息の支払額 | -21,918 | -18,192 |
| 法人税等の支払額 | -1,519,314 | -1,520,289 |
| 法人税等の還付額 | 1,738 | － |
| 保険金の受取額 | 34,111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,513,326 | 3,303,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,156,175 | -1,390,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,449 | -29,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,524 | -1,421,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -733,007 | -599,301 |
| リース債務の返済による支出 | -68,871 | -74,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | － |
| 配当金の支払額 | -649,190 | -973,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451,237 | -1,646,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,859 | 14,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,891,425 | 249,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,925,920 | 11,387,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
