トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,074,844 | 5,613,802 |
| 減価償却費 | 748,400 | 903,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159,830 | 153,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -443 |
| 支払利息 | 24,612 | 21,907 |
| 株式交付費 | 30,545 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,395,615 | -2,059,730 |
| 保険差益 | － | -6,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,491 | -880,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509,827 | -615,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,385 | 348,782 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 142,020 | -99,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,843 | -11,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,682 | -3,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,207 | -11,793 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,225 | 8,007 |
| その他 | -148,807 | -233,453 |
| 小計 | 3,079,506 | 3,126,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678,035 | 3,892,162 |
| 利息の支払額 | -24,754 | -21,918 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,974 | -1,519,314 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,738 |
| 保険金の受取額 | － | 34,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,691,812 | 5,513,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,629 | -1,156,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,319 | -26,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,848 | -1,183,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,799 | -733,007 |
| リース債務の返済による支出 | -66,059 | -68,871 |
| 株式の発行による収入 | 4,909,454 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -167 |
| 配当金の支払額 | -530,833 | -649,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,274,762 | -1,451,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,397 | 12,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,325,124 | 2,891,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,023,736 | 10,925,920 |
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