四半期報告書-第44期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,424,076 | 4,074,844 |
減価償却費 | 580,698 | 748,400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 168,229 | 159,830 |
受取利息及び受取配当金 | -233 | -298 |
支払利息 | 25,320 | 24,612 |
株式交付費 | - | 30,545 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,179,553 | -1,395,615 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,772 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -982,519 | -288,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -349,764 | -509,827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 147,370 | 230,385 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -67,087 | 142,020 |
未払金の増減額(△は減少) | 178,528 | -16,843 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,965 | -16,682 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,493 | 39,207 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,468 | 6,225 |
その他 | -32,929 | -148,807 |
小計 | 1,943,904 | 3,079,506 |
利息及び配当金の受取額 | 308,018 | 678,035 |
利息の支払額 | -24,880 | -24,754 |
法人税等の支払額 | -764,427 | -1,040,974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,614 | 2,691,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -900 | -899 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,004,394 | -624,629 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,432 | -46,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,038,727 | -671,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | -580,000 |
長期借入れによる収入 | 1,150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -422,048 | -457,799 |
リース債務の返済による支出 | -61,961 | -66,059 |
株式の発行による収入 | - | 4,909,454 |
自己株式の取得による支出 | -295 | - |
配当金の支払額 | -453,832 | -530,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,862 | 3,274,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,494 | 30,397 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134,254 | 5,325,124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,612 | 7,023,736 |