トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,424,076 | 4,074,844 |
| 減価償却費 | 580,698 | 748,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168,229 | 159,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -298 |
| 支払利息 | 25,320 | 24,612 |
| 株式交付費 | － | 30,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,179,553 | -1,395,615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982,519 | -288,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,764 | -509,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,370 | 230,385 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -67,087 | 142,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,528 | -16,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,965 | -16,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,493 | 39,207 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,468 | 6,225 |
| その他 | -32,929 | -148,807 |
| 小計 | 1,943,904 | 3,079,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308,018 | 678,035 |
| 利息の支払額 | -24,880 | -24,754 |
| 法人税等の支払額 | -764,427 | -1,040,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,614 | 2,691,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,004,394 | -624,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,432 | -46,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,038,727 | -671,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,048 | -457,799 |
| リース債務の返済による支出 | -61,961 | -66,059 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,909,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | － |
| 配当金の支払額 | -453,832 | -530,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,862 | 3,274,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,494 | 30,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,254 | 5,325,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,612 | 7,023,736 |
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