トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,651,504 | 3,424,076 |
| 減価償却費 | 476,217 | 580,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,835 | 168,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -233 |
| 支払利息 | 24,383 | 25,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -945,967 | -1,179,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,054 | -982,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,173 | -349,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,422 | 147,370 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,414 | -67,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,616 | 178,528 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,706 | -12,965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,588 | 33,493 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,396 | 1,468 |
| その他 | -479 | -32,929 |
| 小計 | 2,038,553 | 1,943,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 308,018 |
| 利息の支払額 | -24,397 | -24,880 |
| 法人税等の支払額 | -686,134 | -764,427 |
| 法人税等の還付額 | 180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,469 | 1,462,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743,767 | -2,004,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,440 | -33,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,107 | -2,038,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,723 | -422,048 |
| リース債務の返済による支出 | -53,719 | -61,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -295 |
| 配当金の支払額 | -349,814 | -453,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,511 | 711,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,106 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,956 | 134,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,491 | 1,752,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
