四半期報告書-第43期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,651,504 | 3,424,076 |
減価償却費 | 476,217 | 580,698 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 128,835 | 168,229 |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -233 |
支払利息 | 24,383 | 25,320 |
持分法による投資損益(△は益) | -945,967 | -1,179,553 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,772 |
売上債権の増減額(△は増加) | -100,054 | -982,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -223,173 | -349,764 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,422 | 147,370 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 16,414 | -67,087 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,616 | 178,528 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -31,706 | -12,965 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -3,588 | 33,493 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 6,396 | 1,468 |
その他 | -479 | -32,929 |
小計 | 2,038,553 | 1,943,904 |
利息及び配当金の受取額 | 267 | 308,018 |
利息の支払額 | -24,397 | -24,880 |
法人税等の支払額 | -686,134 | -764,427 |
法人税等の還付額 | 180 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,469 | 1,462,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -899 | -900 |
有形固定資産の取得による支出 | -743,767 | -2,004,394 |
無形固定資産の取得による支出 | -138,440 | -33,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,107 | -2,038,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -559,723 | -422,048 |
リース債務の返済による支出 | -53,719 | -61,961 |
自己株式の取得による支出 | -253 | -295 |
配当金の支払額 | -349,814 | -453,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,511 | 711,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,106 | -1,494 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 418,956 | 134,254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,491 | 1,752,745 |