四半期報告書-第42期第3四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,079,568 | 2,651,504 |
| 減価償却費 | 356,375 | 476,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,678 | 128,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -267 |
| 支払利息 | 8,934 | 24,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -492,517 | -945,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,015 | -100,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,455 | -223,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,148 | 33,422 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,828 | 16,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,050 | 6,616 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,574 | -31,706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,287 | -3,588 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 180 | 6,396 |
| その他 | -9,012 | -479 |
| 小計 | 1,515,479 | 2,038,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 267 |
| 利息の支払額 | -8,941 | -24,397 |
| 法人税等の支払額 | -574,410 | -686,134 |
| 法人税等の還付額 | － | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,300 | 1,328,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076,632 | -743,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,319 | -138,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,852 | -883,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,414 | -559,723 |
| リース債務の返済による支出 | -2,144 | -53,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -253 |
| 配当金の支払額 | -164,019 | -349,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,079 | -33,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,925 | 7,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,602 | 418,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,747 | 2,014,703 |