トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,079,568 |
| 減価償却費 | 356,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 |
| 支払利息 | 8,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -492,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,148 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,287 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 180 |
| その他 | -9,012 |
| 小計 | 1,515,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 |
| 利息の支払額 | -8,941 |
| 法人税等の支払額 | -574,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,414 |
| リース債務の返済による支出 | -2,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 |
| 配当金の支払額 | -164,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,195 |
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