4369 トリケミカル研究所

4369
2024/09/18
時価
1069億円
PER 予
25.1倍
2010年以降
赤字-152.72倍
(2010-2024年)
PBR
3.72倍
2010年以降
0.38-12.5倍
(2010-2024年)
配当 予
0.91%
ROE 予
14.81%
ROA 予
12.71%
資料
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四半期報告書-第40期第3四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)

【提出】
2017年12月15日 9:03
【資料】
四半期報告書-第40期第3四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
【短信】
平成30年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年2月1日
至 2016年10月31日
自 2017年2月1日
至 2017年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益770,6431,193,191
減価償却費245,654283,281
賞与引当金の増減額(△は減少)92,749122,046
受取利息及び受取配当金-236-200
支払利息9,6588,406
投資有価証券売却損益(△は益)-142,858
売上債権の増減額(△は増加)259,027-474,650
たな卸資産の増減額(△は増加)85,304-161,419
仕入債務の増減額(△は減少)16,63772,086
未払又は未収消費税等の増減額-5,56820,456
未払金の増減額(△は減少)22,24141,822
その他の流動資産の増減額(△は増加)5,754-7,543
その他の流動負債の増減額(△は減少)-25,73820,910
その他の固定負債の増減額(△は減少)5,1492,892
その他4,84511,466
小計1,343,2641,132,746
利息及び配当金の受取額236200
利息の支払額-9,960-8,406
法人税等の支払額-283,783-353,068
営業活動によるキャッシュ・フロー1,049,756771,472
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-899-901
投資有価証券の売却による収入173,578
有形固定資産の取得による支出-547,083-746,699
無形固定資産の取得による支出-1,884
関係会社株式の取得による支出-325,599-565,646
投資活動によるキャッシュ・フロー-700,003-1,315,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入700,000600,000
長期借入金の返済による支出-315,486-390,924
リース債務の返済による支出-2,111-1,432
株式の発行による収入7,040
自己株式の取得による支出-402
配当金の支払額-77,465-124,529
財務活動によるキャッシュ・フロー311,97782,711
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,335932
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)659,394-460,015
現金及び現金同等物の四半期末残高1,490,2801,035,805