四半期報告書-第40期第3四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年10月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 770,643 | 1,193,191 |
減価償却費 | 245,654 | 283,281 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 92,749 | 122,046 |
受取利息及び受取配当金 | -236 | -200 |
支払利息 | 9,658 | 8,406 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -142,858 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 259,027 | -474,650 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 85,304 | -161,419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,637 | 72,086 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -5,568 | 20,456 |
未払金の増減額(△は減少) | 22,241 | 41,822 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,754 | -7,543 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -25,738 | 20,910 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,149 | 2,892 |
その他 | 4,845 | 11,466 |
小計 | 1,343,264 | 1,132,746 |
利息及び配当金の受取額 | 236 | 200 |
利息の支払額 | -9,960 | -8,406 |
法人税等の支払額 | -283,783 | -353,068 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,756 | 771,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -899 | -901 |
投資有価証券の売却による収入 | 173,578 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -547,083 | -746,699 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,884 |
関係会社株式の取得による支出 | -325,599 | -565,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,003 | -1,315,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -315,486 | -390,924 |
リース債務の返済による支出 | -2,111 | -1,432 |
株式の発行による収入 | 7,040 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -402 |
配当金の支払額 | -77,465 | -124,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,977 | 82,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,335 | 932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659,394 | -460,015 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,280 | 1,035,805 |