トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,643 | 1,193,191 |
| 減価償却費 | 245,654 | 283,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,749 | 122,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -200 |
| 支払利息 | 9,658 | 8,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142,858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,027 | -474,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,304 | -161,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,637 | 72,086 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,568 | 20,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,241 | 41,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,754 | -7,543 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,738 | 20,910 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,149 | 2,892 |
| その他 | 4,845 | 11,466 |
| 小計 | 1,343,264 | 1,132,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 200 |
| 利息の支払額 | -9,960 | -8,406 |
| 法人税等の支払額 | -283,783 | -353,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,756 | 771,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,578 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,083 | -746,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,884 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -325,599 | -565,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,003 | -1,315,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,486 | -390,924 |
| リース債務の返済による支出 | -2,111 | -1,432 |
| 株式の発行による収入 | 7,040 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -402 |
| 配当金の支払額 | -77,465 | -124,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,977 | 82,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,335 | 932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,394 | -460,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,280 | 1,035,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
