四半期報告書-第39期第3四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 570,337 | 770,643 |
減価償却費 | 190,317 | 245,654 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,579 | 92,749 |
受取利息及び受取配当金 | -5,067 | -236 |
支払利息 | 9,461 | 9,658 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -142,858 |
売上債権の増減額(△は増加) | -237,461 | 259,027 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -89,916 | 85,304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,072 | 16,637 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -11,913 | -5,568 |
未払金の増減額(△は減少) | 23,150 | 22,241 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -24,826 | 5,754 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -8,537 | -25,738 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 6,291 | 5,149 |
その他 | -4,852 | 4,845 |
小計 | 484,636 | 1,343,264 |
利息及び配当金の受取額 | 5,067 | 236 |
利息の支払額 | -9,422 | -9,960 |
損害賠償金の支払額 | -20,723 | - |
法人税等の支払額 | -285,560 | -283,783 |
保険金の受取額 | 39,250 | - |
災害損失の支払額 | -29,717 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,531 | 1,049,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -902 | -899 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 173,578 |
有形固定資産の取得による支出 | -243,170 | -547,083 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -325,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,072 | -700,003 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -450,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -206,860 | -315,486 |
リース債務の返済による支出 | -2,901 | -2,111 |
株式の発行による収入 | 22,140 | 7,040 |
配当金の支払額 | -52,506 | -77,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,127 | 311,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -557 | -2,335 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -351,226 | 659,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,968 | 1,490,280 |