トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,337 | 770,643 |
| 減価償却費 | 190,317 | 245,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,579 | 92,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,067 | -236 |
| 支払利息 | 9,461 | 9,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -142,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,461 | 259,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,916 | 85,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,072 | 16,637 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,913 | -5,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,150 | 22,241 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,826 | 5,754 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,537 | -25,738 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,291 | 5,149 |
| その他 | -4,852 | 4,845 |
| 小計 | 484,636 | 1,343,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,067 | 236 |
| 利息の支払額 | -9,422 | -9,960 |
| 損害賠償金の支払額 | -20,723 | － |
| 法人税等の支払額 | -285,560 | -283,783 |
| 保険金の受取額 | 39,250 | － |
| 災害損失の支払額 | -29,717 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,531 | 1,049,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -902 | -899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 173,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,170 | -547,083 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -325,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,072 | -700,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,860 | -315,486 |
| リース債務の返済による支出 | -2,901 | -2,111 |
| 株式の発行による収入 | 22,140 | 7,040 |
| 配当金の支払額 | -52,506 | -77,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,127 | 311,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -557 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,226 | 659,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,968 | 1,490,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
