4369 トリケミカル研究所

4369
2024/09/17
時価
1077億円
PER 予
25.29倍
2010年以降
赤字-152.72倍
(2010-2024年)
PBR
3.74倍
2010年以降
0.38-12.5倍
(2010-2024年)
配当 予
0.9%
ROE 予
14.81%
ROA 予
12.71%
資料
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四半期報告書-第39期第3四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)

【提出】
2016年12月15日 9:01
【資料】
四半期報告書-第39期第3四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
【短信】
平成29年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年2月1日
至 2015年10月31日
自 2016年2月1日
至 2016年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益570,337770,643
減価償却費190,317245,654
賞与引当金の増減額(△は減少)52,57992,749
受取利息及び受取配当金-5,067-236
支払利息9,4619,658
投資有価証券売却損益(△は益)-142,858
売上債権の増減額(△は増加)-237,461259,027
たな卸資産の増減額(△は増加)-89,91685,304
仕入債務の増減額(△は減少)15,07216,637
未払又は未収消費税等の増減額-11,913-5,568
未払金の増減額(△は減少)23,15022,241
その他の流動資産の増減額(△は増加)-24,8265,754
その他の流動負債の増減額(△は減少)-8,537-25,738
その他の固定負債の増減額(△は減少)6,2915,149
その他-4,8524,845
小計484,6361,343,264
利息及び配当金の受取額5,067236
利息の支払額-9,422-9,960
損害賠償金の支払額-20,723
法人税等の支払額-285,560-283,783
保険金の受取額39,250
災害損失の支払額-29,717
営業活動によるキャッシュ・フロー183,5311,049,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-902-899
投資有価証券の売却による収入173,578
有形固定資産の取得による支出-243,170-547,083
関係会社株式の取得による支出-325,599
投資活動によるキャッシュ・フロー-244,072-700,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-450,000
長期借入れによる収入400,000700,000
長期借入金の返済による支出-206,860-315,486
リース債務の返済による支出-2,901-2,111
株式の発行による収入22,1407,040
配当金の支払額-52,506-77,465
財務活動によるキャッシュ・フロー-290,127311,977
現金及び現金同等物に係る換算差額-557-2,335
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-351,226659,394
現金及び現金同等物の四半期末残高440,9681,490,280