トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,488 | 570,337 |
| 減価償却費 | 172,724 | 190,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,154 | 52,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,077 | -5,067 |
| 支払利息 | 9,229 | 9,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,713 | -237,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,318 | -89,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,585 | 15,072 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,692 | -11,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,242 | 23,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,827 | -24,826 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,332 | -8,537 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,188 | 6,291 |
| その他 | 5,441 | -4,852 |
| 小計 | 239,757 | 484,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,077 | 5,067 |
| 利息の支払額 | -9,216 | -9,422 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -20,723 |
| 法人税等の支払額 | -45,735 | -285,560 |
| 保険金の受取額 | － | 39,250 |
| 災害損失の支払額 | － | -29,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,882 | 183,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,548 | -243,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,285 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,734 | -244,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,157 | -206,860 |
| リース債務の返済による支出 | -3,263 | -2,901 |
| 株式の発行による収入 | 9,420 | 22,140 |
| 配当金の支払額 | -14,344 | -52,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,654 | -290,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,692 | -557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,495 | -351,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,612 | 440,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
