四半期報告書-第38期第3四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 247,488 | 570,337 |
減価償却費 | 172,724 | 190,317 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,154 | 52,579 |
受取利息及び受取配当金 | -12,077 | -5,067 |
支払利息 | 9,229 | 9,461 |
売上債権の増減額(△は増加) | -200,713 | -237,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76,318 | -89,916 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,585 | 15,072 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -2,692 | -11,913 |
未払金の増減額(△は減少) | 33,242 | 23,150 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -57,827 | -24,826 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,332 | -8,537 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,188 | 6,291 |
その他 | 5,441 | -4,852 |
小計 | 239,757 | 484,636 |
利息及び配当金の受取額 | 12,077 | 5,067 |
利息の支払額 | -9,216 | -9,422 |
損害賠償金の支払額 | - | -20,723 |
法人税等の支払額 | -45,735 | -285,560 |
保険金の受取額 | - | 39,250 |
災害損失の支払額 | - | -29,717 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,882 | 183,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -900 | -902 |
有形固定資産の取得による支出 | -209,548 | -243,170 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,285 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,734 | -244,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -450,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -143,157 | -206,860 |
リース債務の返済による支出 | -3,263 | -2,901 |
株式の発行による収入 | 9,420 | 22,140 |
配当金の支払額 | -14,344 | -52,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,654 | -290,127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,692 | -557 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 235,495 | -351,226 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,612 | 440,968 |