四半期報告書-第37期第3四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,582 | 247,488 |
減価償却費 | 189,495 | 172,724 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,512 | 46,154 |
受取利息及び受取配当金 | -3,384 | -12,077 |
支払利息 | 10,251 | 9,229 |
関係会社清算損益(△は益) | -44,039 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -270,832 | -200,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78,741 | -76,318 |
前渡金の増減額(△は増加) | 14,985 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,620 | 53,585 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -18,582 | -2,692 |
未払金の増減額(△は減少) | 19,561 | 33,242 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,756 | -57,827 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,240 | 16,332 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,185 | 5,188 |
その他 | 2,783 | 5,441 |
小計 | -90,118 | 239,757 |
利息及び配当金の受取額 | 3,384 | 12,077 |
利息の支払額 | -10,262 | -9,216 |
法人税等の支払額 | -16,136 | -45,735 |
法人税等の還付額 | 43,992 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,140 | 196,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -901 | -900 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,203 | -209,548 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,285 |
関係会社の清算による収入 | 67,949 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,423 | -211,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70,000 | - |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -221,527 | -143,157 |
リース債務の返済による支出 | -5,404 | -3,263 |
株式の発行による収入 | 10,800 | 9,420 |
配当金の支払額 | -76 | -14,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,207 | 248,654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | 1,692 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -147,482 | 235,495 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,297 | 636,612 |