トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,582 | 247,488 |
| 減価償却費 | 189,495 | 172,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,512 | 46,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,384 | -12,077 |
| 支払利息 | 10,251 | 9,229 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -44,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,832 | -200,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,741 | -76,318 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,985 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,620 | 53,585 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,582 | -2,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,561 | 33,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,756 | -57,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,240 | 16,332 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,185 | 5,188 |
| その他 | 2,783 | 5,441 |
| 小計 | -90,118 | 239,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,384 | 12,077 |
| 利息の支払額 | -10,262 | -9,216 |
| 法人税等の支払額 | -16,136 | -45,735 |
| 法人税等の還付額 | 43,992 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,140 | 196,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,203 | -209,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,285 |
| 関係会社の清算による収入 | 67,949 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,423 | -211,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,527 | -143,157 |
| リース債務の返済による支出 | -5,404 | -3,263 |
| 株式の発行による収入 | 10,800 | 9,420 |
| 配当金の支払額 | -76 | -14,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,207 | 248,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | 1,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,482 | 235,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,297 | 636,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
