トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,998 | 31,582 |
| 減価償却費 | 201,965 | 189,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,836 | 10,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,520 | -3,384 |
| 支払利息 | 11,375 | 10,251 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -44,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,264 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -29,762 | － |
| 損害賠償損失 | 52,610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,056 | -270,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,278 | -78,741 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 14,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,114 | 45,620 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,601 | -18,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,495 | 19,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -485 | -7,756 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,537 | 3,240 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,247 | 5,185 |
| その他 | -2,511 | 2,783 |
| 小計 | 260,241 | -90,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,520 | 3,384 |
| 利息の支払額 | -11,410 | -10,262 |
| 法人税等の支払額 | -187,119 | -16,136 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,232 | -69,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,067 | -58,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,422 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 67,949 |
| 子会社の清算による収入 | 40,663 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,303 | 7,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,450 | -221,527 |
| リース債務の返済による支出 | -5,249 | -5,404 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -35,327 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,956 | -86,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,072 | -147,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 605,060 | 589,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,988 | 531,297 |
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