トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,680,484 | 3,800,226 |
| 減価償却費 | 675,738 | 856,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,362 | 36,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -5,091 |
| 支払利息 | 11,655 | 12,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -768,250 | -619,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,243,793 | -552,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -421,325 | -1,074,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,296 | 1,455,748 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,282 | -323,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,097 | 428,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,879 | -40,561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,840 | 133,836 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,958 | 3,812 |
| その他 | 162,568 | -130,717 |
| 小計 | 1,544,392 | 3,982,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391,355 | 5,091 |
| 利息の支払額 | -11,765 | -12,642 |
| 法人税等の支払額 | -223,607 | -1,246,498 |
| 法人税等の還付額 | － | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,375 | 2,728,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,438,803 | -3,512,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,642 | -36,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,044 | -3,549,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,677 | -333,020 |
| リース債務の返済による支出 | -52,184 | -57,399 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | -246 |
| 配当金の支払額 | -974,021 | -1,136,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,358 | -1,526,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,690 | 4,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -966,718 | -2,342,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,530,627 | 7,096,335 |
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