トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,906,574 | 2,680,484 |
| 減価償却費 | 641,614 | 675,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,903 | 69,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -643 |
| 支払利息 | 12,360 | 11,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -649,790 | -768,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,208,364 | -1,243,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -938,309 | -421,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,618 | 233,296 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 92,320 | 33,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,668 | 50,097 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64,020 | -7,879 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46 | 62,840 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,606 | 6,958 |
| その他 | -130,011 | 162,568 |
| 小計 | 1,984,066 | 1,544,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,542,082 | 391,355 |
| 利息の支払額 | -12,363 | -11,765 |
| 法人税等の支払額 | -863,857 | -223,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,649,927 | 1,700,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086,812 | -1,438,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,321 | -13,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,734 | -1,453,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,160 | -380,677 |
| リース債務の返済による支出 | -48,872 | -52,184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -475 |
| 配当金の支払額 | -973,049 | -974,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,082 | -1,207,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,529 | -6,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107,581 | -966,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,245,382 | 9,530,627 |
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