トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,508,248 | 1,906,574 |
| 減価償却費 | 597,148 | 641,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,720 | 3,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -588 |
| 支払利息 | 14,854 | 12,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,177,698 | -649,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,115,120 | 1,208,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -426,357 | -938,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,884 | -258,618 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -55,130 | 92,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,587 | 26,668 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,006 | 64,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,714 | -46 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,338 | 5,606 |
| その他 | -154,655 | -130,011 |
| 小計 | 1,547,165 | 1,984,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,892,096 | 2,542,082 |
| 利息の支払額 | -14,669 | -12,363 |
| 法人税等の支払額 | -930,174 | -863,857 |
| 法人税等の還付額 | 1,710 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,496,128 | 3,649,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,266 | -1,086,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,722 | -17,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,589 | -1,104,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -484,813 | -413,160 |
| リース債務の返済による支出 | -45,556 | -48,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 配当金の支払額 | -648,805 | -973,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,254 | -1,435,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,118 | -2,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,272,166 | 1,107,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,137,800 | 12,245,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
