トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,448,794 | 3,508,248 |
| 減価償却費 | 487,154 | 597,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,868 | 21,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -376 |
| 支払利息 | 17,043 | 14,854 |
| 株式交付費 | 30,545 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -799,852 | -1,177,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,607 | -1,115,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -455,270 | -426,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,895 | 220,884 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 163,670 | -55,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,734 | 11,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,474 | 61,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,276 | 35,714 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,150 | 5,338 |
| その他 | -73,306 | -154,655 |
| 小計 | 2,054,568 | 1,547,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678,003 | 3,892,096 |
| 利息の支払額 | -17,169 | -14,669 |
| 法人税等の支払額 | -597,315 | -930,174 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,118,087 | 4,496,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,487 | -1,015,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,754 | -21,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,841 | -1,037,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,570 | -484,813 |
| リース債務の返済による支出 | -43,981 | -45,556 |
| 株式の発行による収入 | 4,909,454 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -530,329 | -648,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,442,572 | -1,179,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,676 | -7,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,116,495 | 2,272,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,034,494 | 10,306,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
