四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,296,682 | 2,448,794 |
減価償却費 | 358,535 | 487,154 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,436 | 41,868 |
受取利息及び受取配当金 | -224 | -267 |
支払利息 | 16,598 | 17,043 |
株式交付費 | - | 30,545 |
持分法による投資損益(△は益) | -755,448 | -799,852 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,772 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -468,349 | 47,607 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -286,002 | -455,270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 83,637 | 26,895 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -2,590 | 163,670 |
未払金の増減額(△は減少) | 113,246 | 34,734 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 31,344 | -1,474 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44,104 | 82,276 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -824 | 4,150 |
その他 | 23,160 | -73,306 |
小計 | 1,504,079 | 2,054,568 |
利息及び配当金の受取額 | 308,008 | 678,003 |
利息の支払額 | -16,597 | -17,169 |
法人税等の支払額 | -440,510 | -597,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,979 | 2,118,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,258,238 | -417,487 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,648 | -42,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,487 | -460,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | -580,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -309,162 | -312,570 |
リース債務の返済による支出 | -40,677 | -43,981 |
株式の発行による収入 | - | 4,909,454 |
配当金の支払額 | -453,448 | -530,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,711 | 3,442,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,087 | 16,676 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,116 | 5,116,495 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,612 | 6,815,108 |