トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,296,682 | 2,448,794 |
| 減価償却費 | 358,535 | 487,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,436 | 41,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -267 |
| 支払利息 | 16,598 | 17,043 |
| 株式交付費 | － | 30,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -755,448 | -799,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,349 | 47,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,002 | -455,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,637 | 26,895 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,590 | 163,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,246 | 34,734 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,344 | -1,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,104 | 82,276 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -824 | 4,150 |
| その他 | 23,160 | -73,306 |
| 小計 | 1,504,079 | 2,054,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308,008 | 678,003 |
| 利息の支払額 | -16,597 | -17,169 |
| 法人税等の支払額 | -440,510 | -597,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,979 | 2,118,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258,238 | -417,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,648 | -42,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,487 | -460,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,162 | -312,570 |
| リース債務の返済による支出 | -40,677 | -43,981 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,909,454 |
| 配当金の支払額 | -453,448 | -530,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,711 | 3,442,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,087 | 16,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,116 | 5,116,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,612 | 6,815,108 |
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