4369 トリケミカル研究所

4369
2024/09/18
時価
1069億円
PER 予
25.1倍
2010年以降
赤字-152.72倍
(2010-2024年)
PBR
3.72倍
2010年以降
0.38-12.5倍
(2010-2024年)
配当 予
0.91%
ROE 予
14.81%
ROA 予
12.71%
資料
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四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)

【提出】
2020年9月14日 9:09
【資料】
四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
【短信】
2021年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年2月1日
至 2019年7月31日
自 2020年2月1日
至 2020年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,777,7112,296,682
減価償却費312,765358,535
賞与引当金の増減額(△は減少)33,03140,436
受取利息及び受取配当金-246-224
支払利息15,83416,598
持分法による投資損益(△は益)-604,948-755,448
投資有価証券評価損益(△は益)9,772
売上債権の増減額(△は増加)-202,249-468,349
たな卸資産の増減額(△は増加)-146,051-286,002
仕入債務の増減額(△は減少)23,85683,637
未払又は未収消費税等の増減額15,795-2,590
未払金の増減額(△は減少)28,068113,246
その他の流動資産の増減額(△は増加)-19,54631,344
その他の流動負債の増減額(△は減少)26,28044,104
その他の固定負債の増減額(△は減少)4,264-824
その他12,57023,160
小計1,277,1351,504,079
利息及び配当金の受取額246308,008
利息の支払額-15,853-16,597
法人税等の支払額-378,427-440,510
法人税等の還付額180
営業活動によるキャッシュ・フロー883,2811,354,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-599-600
有形固定資産の取得による支出-617,022-1,258,238
無形固定資産の取得による支出-129,946-27,648
投資活動によるキャッシュ・フロー-747,568-1,286,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)450,000500,000
長期借入れによる収入230,000500,000
長期借入金の返済による支出-380,773-309,162
リース債務の返済による支出-35,084-40,677
自己株式の取得による支出-23
配当金の支払額-349,167-453,448
財務活動によるキャッシュ・フロー-85,048196,711
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,578-1,087
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)49,084264,116
現金及び現金同等物の四半期末残高1,618,4911,882,607