トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,777,711 | 2,296,682 |
| 減価償却費 | 312,765 | 358,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,031 | 40,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -224 |
| 支払利息 | 15,834 | 16,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -604,948 | -755,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,249 | -468,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,051 | -286,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,856 | 83,637 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,795 | -2,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,068 | 113,246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,546 | 31,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,280 | 44,104 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,264 | -824 |
| その他 | 12,570 | 23,160 |
| 小計 | 1,277,135 | 1,504,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 308,008 |
| 利息の支払額 | -15,853 | -16,597 |
| 法人税等の支払額 | -378,427 | -440,510 |
| 法人税等の還付額 | 180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,281 | 1,354,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,022 | -1,258,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,946 | -27,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,568 | -1,286,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,773 | -309,162 |
| リース債務の返済による支出 | -35,084 | -40,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -349,167 | -453,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,048 | 196,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,578 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,084 | 264,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,491 | 1,882,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
