四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,777,711 | 2,296,682 |
減価償却費 | 312,765 | 358,535 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,031 | 40,436 |
受取利息及び受取配当金 | -246 | -224 |
支払利息 | 15,834 | 16,598 |
持分法による投資損益(△は益) | -604,948 | -755,448 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,772 |
売上債権の増減額(△は増加) | -202,249 | -468,349 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -146,051 | -286,002 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,856 | 83,637 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 15,795 | -2,590 |
未払金の増減額(△は減少) | 28,068 | 113,246 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19,546 | 31,344 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,280 | 44,104 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,264 | -824 |
その他 | 12,570 | 23,160 |
小計 | 1,277,135 | 1,504,079 |
利息及び配当金の受取額 | 246 | 308,008 |
利息の支払額 | -15,853 | -16,597 |
法人税等の支払額 | -378,427 | -440,510 |
法人税等の還付額 | 180 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,281 | 1,354,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -599 | -600 |
有形固定資産の取得による支出 | -617,022 | -1,258,238 |
無形固定資産の取得による支出 | -129,946 | -27,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,568 | -1,286,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 230,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -380,773 | -309,162 |
リース債務の返済による支出 | -35,084 | -40,677 |
自己株式の取得による支出 | -23 | - |
配当金の支払額 | -349,167 | -453,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,048 | 196,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,578 | -1,087 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,084 | 264,116 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,491 | 1,882,607 |