トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,155,355 | 1,777,711 |
| 減価償却費 | 233,071 | 312,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,843 | 33,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -246 |
| 支払利息 | 5,715 | 15,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,648 | -604,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,351 | -202,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,515 | -146,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,534 | 23,856 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,478 | 15,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,321 | 28,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,650 | -19,546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,549 | 26,280 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,444 | 4,264 |
| その他 | -4,640 | 12,570 |
| 小計 | 891,153 | 1,277,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 246 |
| 利息の支払額 | -5,712 | -15,853 |
| 法人税等の支払額 | -330,989 | -378,427 |
| 法人税等の還付額 | － | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,618 | 883,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -972,940 | -617,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,986 | -129,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,526 | -747,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,878 | -380,773 |
| リース債務の返済による支出 | -930 | -35,084 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -163,883 | -349,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,308 | -85,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,738 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,662 | 49,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,747 | 1,644,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
