四半期報告書-第42期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,155,355 | 1,777,711 |
減価償却費 | 233,071 | 312,765 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,843 | 33,031 |
受取利息及び受取配当金 | -167 | -246 |
支払利息 | 5,715 | 15,834 |
持分法による投資損益(△は益) | -122,648 | -604,948 |
売上債権の増減額(△は増加) | -329,351 | -202,249 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -132,515 | -146,051 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,534 | 23,856 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -11,478 | 15,795 |
未払金の増減額(△は減少) | -22,321 | 28,068 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 37,650 | -19,546 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,549 | 26,280 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,444 | 4,264 |
その他 | -4,640 | 12,570 |
小計 | 891,153 | 1,277,135 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 246 |
利息の支払額 | -5,712 | -15,853 |
法人税等の支払額 | -330,989 | -378,427 |
法人税等の還付額 | - | 180 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,618 | 883,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -599 |
有形固定資産の取得による支出 | -972,940 | -617,022 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,986 | -129,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,526 | -747,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 450,000 |
長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 230,000 |
長期借入金の返済による支出 | -318,878 | -380,773 |
リース債務の返済による支出 | -930 | -35,084 |
自己株式の取得による支出 | - | -23 |
配当金の支払額 | -163,883 | -349,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,308 | -85,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,738 | -1,578 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,662 | 49,084 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,747 | 1,644,831 |