トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,155,355 |
| 減価償却費 | 233,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 |
| 支払利息 | 5,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,534 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,650 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,549 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,444 |
| その他 | -4,640 |
| 小計 | 891,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 |
| 利息の支払額 | -5,712 |
| 法人税等の支払額 | -330,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -972,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,878 |
| リース債務の返済による支出 | -930 |
| 配当金の支払額 | -163,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,255 |
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