トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,326 | 766,653 |
| 減価償却費 | 162,381 | 187,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,045 | 28,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -185 |
| 支払利息 | 6,369 | 5,595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142,858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,801 | -220,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,419 | -50,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,699 | -67,426 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -974 | 33,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,573 | 41,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,289 | -9,897 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,790 | 32,149 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,425 | 3,163 |
| その他 | 8,233 | 9,806 |
| 小計 | 472,687 | 759,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 185 |
| 利息の支払額 | -6,288 | -5,589 |
| 法人税等の支払額 | -158,277 | -193,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,353 | 560,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,578 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,814 | -219,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -325,599 | -565,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,434 | -786,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,906 | -253,725 |
| リース債務の返済による支出 | -1,453 | -1,006 |
| 株式の発行による収入 | 7,040 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -272 |
| 配当金の支払額 | -77,232 | -124,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,551 | 120,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,852 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,485 | -105,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,400 | 1,390,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
