トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,603 | 604,326 |
| 減価償却費 | 122,899 | 162,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,944 | 23,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,019 | -232 |
| 支払利息 | 6,684 | 6,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -142,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,503 | -308,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,513 | 22,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,631 | 39,699 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,859 | -974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,402 | 36,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,223 | 9,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,557 | 10,790 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,194 | 2,425 |
| その他 | -4,722 | 8,233 |
| 小計 | 351,988 | 472,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,019 | 232 |
| 利息の支払額 | -6,950 | -6,288 |
| 損害賠償金の支払額 | -20,723 | － |
| 法人税等の支払額 | -192,964 | -158,277 |
| 保険金の受取額 | 24,247 | － |
| 災害損失の支払額 | -17,837 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,780 | 308,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 173,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,639 | -326,814 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -325,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,242 | -479,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,019 | -194,906 |
| リース債務の返済による支出 | -1,828 | -1,453 |
| 株式の発行による収入 | 15,340 | 7,040 |
| 配当金の支払額 | -52,448 | -77,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,956 | -116,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,850 | -2,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,566 | -290,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 747,628 | 540,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
