トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,609 | 416,603 |
| 減価償却費 | 112,963 | 122,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,791 | 4,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,058 | -5,019 |
| 支払利息 | 5,889 | 6,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,973 | -58,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,776 | -101,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,280 | 4,631 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,296 | 3,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,543 | -8,402 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,459 | -36,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,029 | 2,557 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,459 | 4,194 |
| その他 | 6,835 | -4,722 |
| 小計 | 66,432 | 351,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,058 | 5,019 |
| 利息の支払額 | -5,881 | -6,950 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -20,723 |
| 法人税等の支払額 | -27,435 | -192,964 |
| 保険金の受取額 | － | 24,247 |
| 災害損失の支払額 | － | -17,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,173 | 142,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,433 | -154,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,285 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,319 | -155,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,574 | -145,019 |
| リース債務の返済による支出 | -2,050 | -1,828 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,340 |
| 配当金の支払額 | -14,317 | -52,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,058 | -33,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | 1,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,248 | -44,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,364 | 747,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
