トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -251 | 173,609 |
| 減価償却額 | 126,603 | 112,963 |
| 賞与引当金の増減額 | -6,698 | 2,791 |
| 受取利息及び配当金 | -3,352 | -12,058 |
| 支払利息 | 6,985 | 5,889 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -44,039 | － |
| 売上債権の増減額 | -151,001 | -191,973 |
| たな卸資産の増減額 | -67,037 | -96,776 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,985 | － |
| 仕入債務の増減額 | 65,038 | 58,280 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,320 | 2,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,184 | 8,543 |
| その他の流動資産の増減額 | -4,427 | -48,459 |
| その他の流動負債の増減額 | 28,889 | 41,029 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,456 | 3,459 |
| その他 | 4,236 | 6,835 |
| 小計 | -41,749 | 66,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,352 | 12,058 |
| 利息の支払額 | -6,999 | -5,881 |
| 法人税等の支払額 | -4,864 | -27,435 |
| 法人税等の還付額 | 43,992 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,268 | 45,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,249 | -88,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,285 |
| 関係会社の清算による収入 | 67,949 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,676 | -90,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,860 | -86,574 |
| リース債務の返済による支出 | -3,602 | -2,050 |
| 株式の発行による収入 | 4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -53 | -14,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,516 | 97,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,851 | 52,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,928 | 453,364 |
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