トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 35,417 | -251 |
| 減価償却費 | 134,731 | 126,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,768 | -6,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,480 | -3,352 |
| 支払利息 | 7,660 | 6,985 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -44,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,264 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -29,762 | － |
| 損害賠償損失 | 52,610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,729 | -151,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,048 | -67,037 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 14,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,543 | 65,038 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,173 | -17,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,443 | 2,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,471 | -4,427 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,158 | 28,889 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 869 | 3,456 |
| その他 | -500 | 4,236 |
| 小計 | 236,018 | -41,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,480 | 3,352 |
| 利息の支払額 | -7,692 | -6,999 |
| 法人税等の支払額 | -120,156 | -4,864 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,650 | -6,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,517 | -43,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,422 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 67,949 |
| 子会社の清算による収入 | 40,663 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,453 | 22,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,942 | -164,860 |
| リース債務の返済による支出 | -3,448 | -3,602 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -35,256 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,337 | -34,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,491 | -17,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 605,060 | 720,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,552 | 660,928 |
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