トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 35,417 |
| 減価償却費 | 134,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,480 |
| 支払利息 | 7,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,264 |
| 子会社清算損益（△は益） | -29,762 |
| 損害賠償損失 | 52,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,543 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,443 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,158 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 869 |
| その他 | -500 |
| 小計 | 236,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,480 |
| 利息の支払額 | -7,692 |
| 法人税等の支払額 | -120,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,517 |
| 子会社の清算による収入 | 40,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,942 |
| リース債務の返済による支出 | -3,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 |
| 配当金の支払額 | -35,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 605,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,552 |
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