トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,173 | 228,857 |
| 減価償却費 | 126,304 | 130,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,768 | -3,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | -178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,999 | 2,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -124 |
| 支払利息 | 9,585 | 7,184 |
| 補助金収入 | － | -64,726 |
| 固定資産圧縮損 | － | 53,132 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 448 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,292 | -141,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,727 | -126,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,322 | 64,333 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,795 | -19,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | 537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,667 | 10,821 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 839 | -1,958 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,479 | 43,104 |
| その他 | 4,675 | 1,973 |
| 小計 | 303,691 | 185,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 3,358 |
| 利息の支払額 | -9,518 | -6,701 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -31,480 |
| 法人税等の還付額 | 56,629 | 211 |
| 補助金の受取額 | － | 64,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,036 | 216,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,184 | -166,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,095 | -167,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,995 | -68,924 |
| リース債務の返済による支出 | -2,308 | -3,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,695 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,800 | 1,220 |
| 配当金の支払額 | -12 | -35,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,788 | 44,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,738 | -451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,991 | 92,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,603 | 548,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,594 | 498,186 |
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