- 4369
- 2026/09/16
- 時価
- 958億円
- PER 予
- 14.59倍
- 2010年以降
- 赤字-152.72倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.51倍
- 2010年以降
- 0.38-12.5倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.19%
- ROE 予
- 17.18%
- ROA 予
- 13.38%
- 資料
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トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,800,226 | 4,526,223 |
| 減価償却費 | 856,475 | 1,213,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,797 | 41,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,091 | -5,112 |
| 支払利息 | 12,618 | 49,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -619,156 | -648,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,460 | 354,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,074,088 | 249,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,455,748 | -650,622 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -323,174 | 1,111,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428,002 | -39,392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,561 | -54,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,836 | -438,772 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,812 | -6,535 |
| その他 | -130,717 | -8,685 |
| 小計 | 3,982,264 | 5,693,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,091 | 5,112 |
| 利息の支払額 | -12,642 | -49,479 |
| 法人税等の支払額 | -1,246,498 | -771,666 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,728,229 | 4,877,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,512,279 | -2,972,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,370 | -4,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,549,250 | -2,977,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,020 | -340,410 |
| リース債務の返済による支出 | -57,399 | -65,398 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -127 |
| 配当金の支払額 | -1,136,297 | -1,135,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,964 | 858,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,992 | 41,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,342,993 | 2,798,625 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,096,335 | 10,078,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
