- 4369
- 2026/09/02
- 時価
- 981億円
- PER 予
- 14.94倍
- 2010年以降
- 赤字-152.72倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.57倍
- 2010年以降
- 0.38-12.5倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.16%
- ROE 予
- 17.18%
- ROA 予
- 13.38%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月29日 15:30
- 【資料】
- 2027年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年4月30日 | 自 2026年2月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,640,067 | 2,485,404 |
| 減価償却費 | 407,736 | 604,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156,626 | 184,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,335 | -3,831 |
| 支払利息 | 6,211 | 22,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263,789 | -294,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782,280 | 507,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 411,513 | 853,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,455 | -913,816 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -425,471 | -174,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 327,535 | -250,655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,255 | -26,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 154,693 | -325,055 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,873 | -10,351 |
| その他 | 47,966 | -97,444 |
| 小計 | 1,937,058 | 2,561,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,335 | 3,831 |
| 利息の支払額 | -6,245 | -22,641 |
| 法人税等の支払額 | -1,246,396 | -766,738 |
| 法人税等の還付額 | － | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,752 | 1,776,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,607 | -2,422,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,282 | -4,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,189 | -2,427,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,170 | -160,050 |
| リース債務の返済による支出 | -27,648 | -32,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -127 |
| 配当金の支払額 | -1,088,764 | -1,088,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,718 | 1,119,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,964 | 49,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,448,119 | 517,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,991,208 | 7,797,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
