キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 9:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億735万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5304万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億37万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 401 | -584 | 280 | -184 | -583 | 221 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 213 | -307 | 262 | -94 | -306 | 388 | 通期 | 111 | -392 | 202 | -280 | -390 | 143 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 238 | -28 | 134 | 210 | -28 | 487 | 2Q | 349 | -52 | 111 | 297 | -51 | 549 | 3Q | 485 | -96 | 68 | 389 | -95 | 597 | 通期 | 611 | -151 | -191 | 459 | -150 | 406 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 33 | -56 | -65 | -23 | -56 | 319 | 2Q | 216 | -167 | 44 | 49 | -167 | 498 | 3Q | 385 | -203 | 3 | 183 | -202 | 589 | 通期 | 528 | -307 | 17 | 222 | -306 | 642 |
| 2013年 1月期 個別 | 1Q | 46 | -27 | 133 | 19 | -68 | 757 | 2Q | 118 | -62 | 60 | 55 | -103 | 721 | 3Q | 71 | -91 | 5 | -20 | -131 | 590 | 通期 | 164 | -140 | 50 | 24 | -180 | 679 |
| 2014年 1月期 個別 | 1Q | 12 | -24 | -62 | -12 | -24 | 604 | 2Q | -6 | 23 | -35 | 16 | -45 | 661 | 3Q | -69 | 7 | -86 | -62 | -60 | 531 | 通期 | -113 | -26 | -139 | -139 | -93 | 401 |
| 2015年 1月期 個別 | 1Q | 72 | -33 | -58 | 39 | -32 | 383 | 2Q | 45 | -90 | 97 | -45 | -90 | 453 | 3Q | 197 | -212 | 249 | -15 | -211 | 637 | 通期 | 370 | -340 | 358 | 30 | -339 | 792 |
| 2016年 1月期 個別 | 1Q | 73 | -95 | -118 | -23 | -95 | 653 | 2Q | 143 | -155 | -34 | -12 | -155 | 748 | 3Q | 184 | -244 | -290 | -61 | -243 | 441 | 通期 | 505 | -610 | 146 | -106 | -609 | 831 |
| 2017年 1月期 個別 | 1Q | 191 | -81 | -156 | 110 | -254 | 782 | 2Q | 308 | -479 | -117 | -171 | -327 | 540 | 3Q | 1,050 | -700 | 312 | 350 | -547 | 1,490 | 通期 | 1,484 | -1,009 | 190 | 475 | -856 | 1,496 |
| 2018年 1月期 個別 | 1Q | 0 | -674 | 35 | -674 | -108 | 857 | 2Q | 561 | -787 | 121 | -226 | -221 | 1,390 | 3Q | 771 | -1,315 | 83 | -544 | -749 | 1,036 | 通期 | 1,135 | -1,536 | 39 | -401 | -970 | 1,134 |
| 2019年 1月期 連結 | 1Q | -69 | -545 | 233 | -614 | -545 | 790 | 2Q | 555 | -988 | 536 | -433 | -987 | 1,273 | 3Q | 932 | -1,099 | 353 | -167 | -1,098 | 1,351 | 通期 | 1,411 | -1,245 | 270 | 167 | -1,229 | 1,596 |
| 2020年 1月期 連結 | 1Q | 103 | -265 | 215 | -163 | -265 | 1,655 | 2Q | 883 | -748 | -85 | 136 | -747 | 1,645 | 3Q | 1,328 | -883 | -34 | 445 | -882 | 2,015 | 通期 | 1,810 | -1,564 | -226 | 246 | -2,715 | 1,618 |
| 2021年 1月期 連結 | 1Q | 852 | -593 | 191 | 259 | -593 | 2,067 | 2Q | 1,355 | -1,286 | 197 | 68 | -1,286 | 1,883 | 3Q | 1,463 | -2,039 | 712 | -576 | -2,038 | 1,753 | 通期 | 2,090 | -2,964 | 948 | -873 | -2,741 | 1,699 |
| 2022年 1月期 連結 | 1Q | 1,937 | -349 | 4,188 | 1,588 | -348 | 7,488 | 2Q | 2,118 | -461 | 3,443 | 1,657 | -460 | 6,815 | 3Q | 2,692 | -672 | 3,275 | 2,020 | -671 | 7,024 | 通期 | 3,639 | -933 | 3,594 | 2,706 | -920 | 8,034 |
| 2023年 1月期 連結 | 1Q | 3,800 | -367 | -873 | 3,433 | -367 | 10,612 | 2Q | 4,496 | -1,038 | -1,179 | 3,459 | -1,037 | 10,307 | 3Q | 5,513 | -1,184 | -1,451 | 4,330 | -1,183 | 10,926 | 通期 | 6,392 | -1,558 | -1,704 | 4,834 | -1,426 | 11,138 |
| 2024年 1月期 連結 | 1Q | 2,620 | -243 | -1,131 | 2,377 | -242 | 12,388 | 2Q | 3,650 | -1,105 | -1,435 | 2,545 | -1,104 | 12,245 | 3Q | 3,304 | -1,422 | -1,647 | 1,882 | -1,421 | 11,388 | 通期 | 2,972 | -1,782 | -1,859 | 1,190 | -1,961 | 10,497 |
| 2025年 1月期 連結 | 1Q | 2,048 | -460 | -942 | 1,587 | -460 | 11,154 | 2Q | 1,700 | -1,453 | -1,207 | 247 | -1,452 | 9,531 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年1月（連）
- 4億84万
- 2010年1月（連） -72.26%
- 1億1118万
- 2011年1月（連） +449.14%
- 6億1056万
- 2012年1月（連） -13.45%
- 5億2843万
- 2013年1月（個） -68.91%
- 1億6430万
- 2014年1月（個） マイ転
- -1億1254万
- 2015年1月（個） プラ転
- 3億6982万
- 2016年1月（個） +36.53%
- 5億492万
- 2017年1月（個） +193.88%
- 14億8386万
- 2018年1月（個） -23.49%
- 11億3524万
- 2019年1月（連） +24.32%
- 14億1129万
- 2020年1月（連） +28.25%
- 18億992万
- 2021年1月（連） +15.5%
- 20億9038万
- 2022年1月（連） +74.06%
- 36億3862万
- 2023年1月（連） +75.67%
- 63億9205万
- 2024年1月（連） -53.5%
- 29億7201万
投資活動によるCF#3
- 2009年1月（連）資金投入
- -5億8447万
- 2010年1月（連）投入-33.01%
- -3億9155万
- 2011年1月（連）投入-61.37%
- -1億5126万
- 2012年1月（連）投入+102.63%
- -3億651万
- 2013年1月（個）投入-54.21%
- -1億4034万
- 2014年1月（個）投入-81.37%
- -2614万
- 2015年1月（個）投入+999.99%
- -3億3992万
- 2016年1月（個）投入+79.59%
- -6億1046万
- 2017年1月（個）投入+65.33%
- -10億927万
- 2018年1月（個）投入+52.23%
- -15億3638万
- 2019年1月（連）投入-18.99%
- -12億4462万
- 2020年1月（連）投入+25.69%
- -15億6433万
- 2021年1月（連）投入+89.46%
- -29億6382万
- 2022年1月（連）投入-68.52%
- -9億3288万
- 2023年1月（連）投入+66.96%
- -15億5757万
- 2024年1月（連）投入+14.4%
- -17億8183万
財務活動によるCF#4
- 2009年1月（連）資金調達
- 2億7963万
- 2010年1月（連）資金調達
- 2億217万
- 2011年1月（連）返済還元
- -1億9105万
- 2012年1月（連）資金調達
- 1656万
- 2013年1月（個）資金調達
- 4961万
- 2014年1月（個）返済還元
- -1億3949万
- 2015年1月（個）資金調達
- 3億5826万
- 2016年1月（個）資金調達
- 1億4641万
- 2017年1月（個）資金調達
- 1億9022万
- 2018年1月（個）資金調達
- 3873万
- 2019年1月（連）資金調達
- 2億6982万
- 2020年1月（連）返済還元
- -2億2617万
- 2021年1月（連）資金調達
- 9億4834万
- 2022年1月（連）資金調達
- 35億9442万
- 2023年1月（連）返済還元
- -17億358万
- 2024年1月（連）返済還元
- -18億5887万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年1月（連）
- -1億8362万
- 2010年1月（連） -52.69%
- -2億8037万
- 2011年1月（連） プラ転
- 4億5930万
- 2012年1月（連） -51.68%
- 2億2192万
- 2013年1月（個） -89.2%
- 2396万
- 2014年1月（個） マイ転
- -1億3868万
- 2015年1月（個） プラ転
- 2990万
- 2016年1月（個） マイ転
- -1億553万
- 2017年1月（個） プラ転
- 4億7459万
- 2018年1月（個） マイ転
- -4億114万
- 2019年1月（連） プラ転
- 1億6666万
- 2020年1月（連） +47.35%
- 2億4558万
- 2021年1月（連） マイ転
- -8億7344万
- 2022年1月（連） プラ転
- 27億574万
- 2023年1月（連） +78.67%
- 48億3448万
- 2024年1月（連） -75.38%
- 11億9018万
設備投資#6#7*
- 2009年1月（連）
- -5億8326万
- 2010年1月（連）減少-33.07%
- -3億9035万
- 2011年1月（連）減少-61.56%
- -1億5006万
- 2012年1月（連）増加+103.77%
- -3億579万
- 2013年1月（個）減少-41.2%
- -1億7980万
- 2014年1月（個）減少-48.34%
- -9289万
- 2015年1月（個）増加+264.64%
- -3億3872万
- 2016年1月（個）増加+79.87%
- -6億925万
- 2017年1月（個）増加+40.51%
- -8億5605万
- 2018年1月（個）増加+13.26%
- -9億6953万
- 2019年1月（連）増加+26.74%
- -12億2883万
- 2020年1月（連）増加+120.98%
- -27億1549万
- 2021年1月（連）増加+0.94%
- -27億4107万
- 2022年1月（連）減少-66.42%
- -9億2035万
- 2023年1月（連）増加+54.98%
- -14億2636万
- 2024年1月（連）増加+37.45%
- -19億6050万
現金等#8
- 2009年1月（連）
- 2億2076万
- 2010年1月（連） -35.41%
- 1億4260万
- 2011年1月（連） +184.66%
- 4億593万
- 2012年1月（連） +58.27%
- 6億4246万
- 2013年1月（個） +5.65%
- 6億7878万
- 2014年1月（個） -40.91%
- 4億111万
- 2015年1月（個） +97.5%
- 7億9219万
- 2016年1月（個） +4.88%
- 8億3088万
- 2017年1月（個） +80.03%
- 14億9582万
- 2018年1月（個） -24.17%
- 11億3424万
- 2019年1月（連） +40.69%
- 15億9574万
- 2020年1月（連） +1.43%
- 16億1849万
- 2021年1月（連） +4.95%
- 16億9861万
- 2022年1月（連） +373%
- 80億3449万
- 2023年1月（連） +38.62%
- 111億3780万
- 2024年1月（連） -5.75%
- 104億9734万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 12.35%
- 2010年1月（連）
- 4.64%
- 2011年1月（連）
- 19.12%
- 2012年1月（連）
- 13.16%
- 2013年1月（個）
- 5.11%
- 2014年1月（個）
- -3.35%
- 2015年1月（個）
- 9.01%
- 2016年1月（個）
- 10.19%
- 2017年1月（個）
- 27.13%
- 2018年1月（個）
- 17.61%
- 2019年1月（連）
- 18.11%
- 2020年1月（連）
- 21.89%
- 2021年1月（連）
- 21.33%
- 2022年1月（連）
- 31.44%
- 2023年1月（連）
- 46.31%
- 2024年1月（連）
- 26.43%