トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,941 | 268,237 |
| 減価償却費 | 189,888 | 192,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,952 | -10,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,999 | 3,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -147 |
| 支払利息 | 14,217 | 11,040 |
| 補助金収入 | － | -64,726 |
| 固定資産圧縮損 | － | 53,132 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,189 | 952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,178 | 29,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,344 | -164,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,810 | 34,650 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,702 | -19,171 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -613 | 5,614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,143 | 689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,280 | 37,620 |
| その他 | 7,279 | -2,716 |
| 小計 | 444,653 | 374,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 3,381 |
| 利息の支払額 | -14,229 | -11,067 |
| 法人税等の支払額 | -2,369 | -46,788 |
| 法人税等の還付額 | 56,629 | 211 |
| 補助金の受取額 | － | 64,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,911 | 385,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,477 | -201,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,687 | -202,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,583 | -117,454 |
| リース債務の返済による支出 | -3,462 | -4,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,695 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,200 | 10,220 |
| 配当金の支払額 | -22 | -35,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,436 | 2,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,482 | -2,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,176 | 182,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,603 | 596,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,779 | 588,749 |
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