トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -200,948 | 139,941 |
| 減価償却費 | 181,285 | 189,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,238 | 1,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 854 | -113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,752 | -226 |
| 支払利息 | 15,489 | 14,217 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,305 | 1,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,276 | -53,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,467 | 14,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,419 | 67,810 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,869 | 3,702 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 210 | 32 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -597 | -613 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 766 | 3,143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,425 | 52,280 |
| その他 | 1,244 | 7,279 |
| 小計 | 266,702 | 444,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,752 | 226 |
| 利息の支払額 | -15,222 | -14,229 |
| 法人税等の支払額 | -64,129 | -2,369 |
| 法人税等の還付額 | 18,804 | 56,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,906 | 484,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,110 | -94,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,012 | -95,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,508 | -126,583 |
| リース債務の返済による支出 | -2,328 | -3,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,935 | -9,695 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,200 |
| 配当金の支払額 | -21,184 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,043 | 68,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,054 | -3,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,883 | 454,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,765 | 387,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,648 | 596,779 |
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