有価証券報告書-第39期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 693,539 | 1,118,350 |
減価償却費 | 266,483 | 337,654 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,674 | 191 |
受取利息及び受取配当金 | -5,268 | -413 |
支払利息 | 12,289 | 12,574 |
保険差益 | -3,123 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -142,858 |
売上債権の増減額(△は増加) | -297,719 | 398,508 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,388 | -34,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 136,709 | 56,818 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 98 | 861 |
未払金の増減額(△は減少) | 41,063 | 41,965 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -25,765 | 13,541 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28,671 | -38,560 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8,388 | 7,873 |
その他 | 2,035 | 8,073 |
小計 | 808,687 | 1,780,140 |
利息及び配当金の受取額 | 5,268 | 413 |
利息の支払額 | -12,253 | -12,876 |
損害賠償金の支払額 | -20,723 | - |
法人税等の支払額 | -285,586 | -283,809 |
保険金の受取額 | 39,250 | - |
災害損失の支払額 | -29,717 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,927 | 1,483,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,201 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 173,578 |
有形固定資産の取得による支出 | -609,258 | -856,054 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -325,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,460 | -1,009,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | - |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -290,128 | -436,533 |
リース債務の返済による支出 | -3,974 | -2,768 |
株式の発行による収入 | 43,040 | 7,040 |
配当金の支払額 | -52,522 | -77,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,414 | 190,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,189 | 116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,691 | 664,934 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,886 | 1,495,821 |