トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,912 | 113,505 |
| 減価償却費 | 64,623 | 68,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 983 | 6,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | 220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 999 | 1,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -47 |
| 支払利息 | 4,691 | 3,575 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,348 | -196,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,433 | -73,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,814 | 70,708 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -697 | -11,851 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37 | 531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,686 | 8,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 817 | -47 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,155 | 76,140 |
| その他 | 1,736 | -1,091 |
| 小計 | 245,004 | 64,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 3,281 |
| 利息の支払額 | -5,259 | -3,166 |
| 法人税等の支払額 | -1,902 | -31,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,908 | 33,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,576 | -55,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,876 | -55,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,873 | -32,474 |
| リース債務の返済による支出 | -1,154 | -1,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,646 | － |
| 配当金の支払額 | -7 | -31,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,319 | -65,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 540 | 902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,891 | -87,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,603 | 487,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,494 | 318,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
