有価証券報告書-第48期(2025/02/01-2026/01/31)

(1)合弁契約

契約締結先	内容	出資額(出資比率%)		合弁会社名	設立年月
SK Materials Co., Ltd. (現SK Inc.)	韓国における高純度化学薬品の開発、製造、販売に関する合弁契約	当社 SK Materials Co., Ltd. (現SK Inc.)	百万韓国ウォン 8,750 (35) 百万韓国ウォン 16,250 (65)	SK Tri Chem Co., Ltd.	2016年7月
合肥安德科銘半導体科技有限公司	中国における高純度プリカーサー等の開発、製造、販売に関する合弁契約	当社 合肥安德科銘半導体科技有限公司	百万人民元 33 (33) 百万人民元 67 (67)	安徳拓化 (安徽)電子材料有限公司	2025年9月

(2)借入に関する契約
①金銭消費貸借契約(タームローン契約)

貸付人	㈱山梨中央銀行、㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行
組成金額	5,000百万円
債務の期末残高	3,000百万円
契約締結日	2025年9月25日
返済期日	2032年1月30日
担保等の状況	―
財務制限条項	イ 2026年1月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日の連結貸借対照表上における純有利子負債の金額を当該連結会計年度の連結損益計算書における営業損益及び減価償却費の合計金額で除した数値を5以下に維持する。 ロ 2026年1月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日の連結貸借対照表における純資産合計の金額を、2025年1月期末日又は当該連結会計年度の直前の連結会計年度末日の連結貸借対照表における純資産合計の金額のいずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること。 ハ 2026年1月期及びそれ以降の各連結会計年度の連結損益計算書における経常損益を、2期連続で損失としないこと。

②タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約

貸付人	㈱三菱UFJ銀行、㈱山梨中央銀行、㈱みずほ銀行
債務の期末残高	―
契約締結日	2025年9月25日
返済期日	2033年7月29日
極度額	5,000百万円
担保等の状況	―
財務制限条項	イ 2026年1月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日の連結貸借対照表における純資産合計の金額を、2025年1月期末日の連結貸借対照表における純資産合計の金額の75%以上に維持すること。 ロ 2026年1月期及びそれ以降の各連結会計年度の連結損益計算書における経常損益を、2期連続で損失としないこと。

(注)2018年12月18日に締結されたタームローン契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。