三ツ知（3439）の全事業営業利益又は全事業営業損失（△） - 中国の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

中国
得意先の生産調整の影響により受注が減少し、売上高は3億47百万円(前年同期比30.7%減)となりました。利益面につきましても、経費削減に努めましたが、減収の影響により、7百万円の営業損失(前年同期は35百万円の営業利益)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加し、39億41百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費5億24百万円、売上債権の減少額1億44百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額2億94百万円、法人税等の支払額1億42百万円等による資金減により、8億58百万円の収入(前年同期比69.3%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1億34百万円等による資金増があり、一方で定期預金の預入による支出2億83百万円等による資金減により、1億57百万円の支出(前年同期比18.7%増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出6億30百万円、社債の償還による支出89百万円等による資金減により、7億92百万円の支出(前年同期比87.0%増)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は0百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2024/05/14 10:59