3439 三ツ知

3439
2024/03/27
時価
43億円
PER 予
14.45倍
2010年以降
赤字-18.95倍
(2010-2023年)
PBR
0.43倍
2010年以降
0.24-0.83倍
(2010-2023年)
配当 予
2.07%
ROE 予
2.98%
ROA 予
1.71%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 9:14
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2302万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億676万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2672万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
1Q87-99-158-11-972,902
2Q25778421335-1533,895
3Q503-156-445347-3213,107
通期729-261-737468-4092,942
2016年
6月期
連結
1Q197-52989145-1364,067
2Q763-214424549-2983,811
3Q963-6381,073326-7444,247
通期1,274-1,3041,051-30-1,4433,814
2017年
6月期
連結
1Q179-347598-168-3594,139
2Q198-685420-487-7023,631
3Q681-875168-194-8983,791
通期931-976-32-45-1,0453,728
2018年
6月期
連結
1Q224-94174129-1824,040
2Q447486-156933-3114,540
3Q733354-5951,087-4024,274
通期908216-7901,124-6334,090
2019年
6月期
連結
1Q267-9626171-644,275
2Q424-187-28238-1774,325
3Q682-350-345332-3814,071
通期799-498-447300-6333,966
2020年
6月期
連結
1Q50-457283-407-7143,830
2Q-69-729340-799-9803,494
3Q260-1,054519-794-1,2973,707
通期451-1,365528-914-1,5343,519
2021年
6月期
連結
1Q398-163-339235-1503,452
2Q717-915262-197-3123,584
3Q1,146-857-132289-3693,704
通期1,456-991-61464-4234,007
2022年
6月期
連結
1Q279-30-500249-663,729
2Q404-106-624298-1313,618
3Q510-38-572472-2513,896
通期842-366-799476-4613,790
2023年
6月期
連結
1Q159-157-4252-1393,461
2Q376-119-243256-3293,894
3Q507-133-424375-4143,795
通期700-517-145184-7603,928
2024年
6月期
連結
1Q130-190-328-60-423,625
2Q527-107-523420-1153,939
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
7億2861万
2016年6月(連) +74.83%
12億7380万
2017年6月(連) -26.94%
9億3069万
2018年6月(連) -2.47%
9億774万
2019年6月(連) -12.02%
7億9867万
2020年6月(連) -43.57%
4億5067万
2021年6月(連) +222.97%
14億5554万
2022年6月(連) -42.16%
8億4187万
2023年6月(連) -16.81%
7億33万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-2億6061万
2016年6月(連)投入+400.32%
-13億391万
2017年6月(連)投入-25.15%
-9億7600万
2018年6月(連)資金回収
2億1596万
2019年6月(連)資金投入
-4億9840万
2020年6月(連)投入+173.89%
-13億6509万
2021年6月(連)投入-27.39%
-9億9118万
2022年6月(連)投入-63.08%
-3億6592万
2023年6月(連)投入+41.21%
-5億1672万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)返済還元
-7億3727万
2016年6月(連)資金調達
10億5144万
2017年6月(連)返済還元
-3187万
2018年6月(連)返済還元
-7億8978万
2019年6月(連)返済還元
-4億4672万
2020年6月(連)資金調達
5億2753万
2021年6月(連)返済還元
-6134万
2022年6月(連)返済還元
-7億9880万
2023年6月(連)返済還元
-1億4532万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
4億6799万
2016年6月(連) マイ転
-3010万
2017年6月(連) -50.5%
-4530万
2018年6月(連) プラ転
11億2371万
2019年6月(連) -73.28%
3億26万
2020年6月(連) マイ転
-9億1442万
2021年6月(連) プラ転
4億6436万
2022年6月(連) +2.5%
4億7595万
2023年6月(連) -61.42%
1億8360万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-4億878万
2016年6月(連)増加+252.95%
-14億4281万
2017年6月(連)減少-27.59%
-10億4470万
2018年6月(連)減少-39.41%
-6億3303万
2019年6月(連)減少-0.01%
-6億3300万
2020年6月(連)増加+142.34%
-15億3400万
2021年6月(連)減少-72.43%
-4億2300万
2022年6月(連)増加+8.98%
-4億6100万
2023年6月(連)増加+64.86%
-7億6000万

現金等#8

2015年6月(連)
29億4242万
2016年6月(連) +29.61%
38億1381万
2017年6月(連) -2.26%
37億2751万
2018年6月(連) +9.72%
40億8965万
2019年6月(連) -3.02%
39億6598万
2020年6月(連) -11.26%
35億1939万
2021年6月(連) +13.85%
40億699万
2022年6月(連) -5.41%
37億9015万
2023年6月(連) +3.65%
39億2831万

営業CFマージン

2015年6月(連)
5.32%
2016年6月(連)
9.52%
2017年6月(連)
6.92%
2018年6月(連)
6.4%
2019年6月(連)
5.48%
2020年6月(連)
3.61%
2021年6月(連)
10.56%
2022年6月(連)
6.76%
2023年6月(連)
5.58%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高