キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 9:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4957万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6716万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億547万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | 179 | -347 | 598 | -168 | -359 | 4,139 | 2Q | 198 | -685 | 420 | -487 | -702 | 3,631 | 3Q | 681 | -875 | 168 | -194 | -898 | 3,791 | 通期 | 931 | -976 | -32 | -45 | -1,045 | 3,728 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | 224 | -94 | 174 | 129 | -182 | 4,040 | 2Q | 447 | 486 | -156 | 933 | -311 | 4,540 | 3Q | 733 | 354 | -595 | 1,087 | -402 | 4,274 | 通期 | 908 | 216 | -790 | 1,124 | -633 | 4,090 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 267 | -96 | 26 | 171 | -64 | 4,275 | 2Q | 424 | -187 | -28 | 238 | -177 | 4,325 | 3Q | 682 | -350 | -345 | 332 | -381 | 4,071 | 通期 | 799 | -498 | -447 | 300 | -633 | 3,966 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 50 | -457 | 283 | -407 | -714 | 3,830 | 2Q | -69 | -729 | 340 | -799 | -980 | 3,494 | 3Q | 260 | -1,054 | 519 | -794 | -1,297 | 3,707 | 通期 | 451 | -1,365 | 528 | -914 | -1,534 | 3,519 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | 398 | -163 | -339 | 235 | -150 | 3,452 | 2Q | 717 | -915 | 262 | -197 | -312 | 3,584 | 3Q | 1,146 | -857 | -132 | 289 | -369 | 3,704 | 通期 | 1,456 | -991 | -61 | 464 | -423 | 4,007 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | 279 | -30 | -500 | 249 | -66 | 3,729 | 2Q | 404 | -106 | -624 | 298 | -131 | 3,618 | 3Q | 510 | -38 | -572 | 472 | -251 | 3,896 | 通期 | 842 | -366 | -799 | 476 | -461 | 3,790 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 159 | -157 | -425 | 2 | -139 | 3,461 | 2Q | 376 | -119 | -243 | 256 | -329 | 3,894 | 3Q | 507 | -133 | -424 | 375 | -414 | 3,795 | 通期 | 700 | -517 | -145 | 184 | -760 | 3,928 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 130 | -190 | -328 | -60 | -42 | 3,625 | 2Q | 527 | -107 | -523 | 420 | -115 | 3,939 | 3Q | 859 | -157 | -792 | 702 | -145 | 3,942 | 通期 | 1,325 | -512 | -990 | 813 | -224 | 3,896 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 362 | -266 | -290 | 96 | -116 | 3,774 | 通期 | 886 | -522 | -357 | 364 | -310 | 3,989 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 505 | -67 | -550 | 438 | -353 | 3,959 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -4530万
- 2018年6月（連） プラ転
- 11億2371万
- 2019年6月（連） -73.28%
- 3億26万
- 2020年6月（連） マイ転
- -9億1442万
- 2021年6月（連） プラ転
- 4億6436万
- 2022年6月（連） +2.5%
- 4億7595万
- 2023年6月（連） -61.42%
- 1億8360万
- 2024年6月（連） +342.71%
- 8億1285万
- 2025年6月（連） -55.19%
- 3億6420万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 6.92%
- 2018年6月（連）
- 6.4%
- 2019年6月（連）
- 5.48%
- 2020年6月（連）
- 3.61%
- 2021年6月（連）
- 10.56%
- 2022年6月（連）
- 6.76%
- 2023年6月（連）
- 5.58%
- 2024年6月（連）
- 10.07%
- 2025年6月（連）
- 7.14%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
