三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,743 | 535,264 |
| 減価償却費 | 735,042 | 740,266 |
| のれん償却額 | 9,255 | 18,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,288 | 384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,955 | -2,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,664 | 11,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,242 | 1,562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,293 | -3,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,112 | -12,154 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,378 | -13,281 |
| 支払利息 | 30,921 | 27,544 |
| 受取保険金 | － | -2,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,122,570 | 626,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,710 | -331,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41,166 | 4,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 956,590 | -317,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,077 | -57,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,708 | 14,071 |
| その他 | 77,843 | -90,721 |
| 小計 | 1,417,526 | 1,148,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,112 | 12,154 |
| 保険金の受取額 | － | 2,889 |
| 利息の支払額 | -31,322 | -27,876 |
| 法人税等の支払額 | -32,974 | -299,269 |
| 法人税等の還付額 | 92,204 | 5,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,546 | 841,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426,848 | -335,583 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,895 | 346,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,424 | -387,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,345 | 14,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -12,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,788 | -3,012 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,714 | -29,533 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 23,047 | 28,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -594,868 | － |
| その他 | 11,871 | 14,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,186 | -365,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889,082 | -951,759 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,340 | -45,158 |
| 社債の償還による支出 | -209,280 | -209,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -344 | -227 |
| 配当金の支払額 | -15,302 | -192,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,349 | -798,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,592 | 106,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,603 | -216,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,996 | 3,790,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
