有価証券報告書-第61期(2022/07/01-2023/06/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 535,264 | 77,530 |
減価償却費 | 740,266 | 715,371 |
減損損失 | - | 64,161 |
のれん償却額 | 18,510 | 18,510 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -220 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 384 | -396 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,555 | -9,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,185 | 8,141 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,562 | 5,210 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -36,303 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,861 | -16,234 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,498 | - |
受取利息及び受取配当金 | -12,154 | -14,862 |
保険解約損益(△は益) | -13,281 | -17,645 |
支払利息 | 27,544 | 22,239 |
受取保険金 | -2,889 | -21,796 |
売上債権の増減額(△は増加) | 626,792 | -103,647 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -331,055 | -18,120 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,062 | -30,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -317,736 | 225,098 |
未払金の増減額(△は減少) | -57,873 | -37,869 |
未払費用の増減額(△は減少) | 14,071 | -15,409 |
その他 | -90,721 | 20,554 |
小計 | 1,148,795 | 834,543 |
利息及び配当金の受取額 | 12,154 | 14,862 |
保険金の受取額 | 2,889 | 21,796 |
利息の支払額 | -27,876 | -22,529 |
法人税等の支払額 | -299,269 | -181,213 |
法人税等の還付額 | 5,179 | 32,879 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,873 | 700,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -335,583 | -143,939 |
定期預金の払戻による収入 | 346,021 | 313,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -387,910 | -767,683 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,109 | 64,787 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,529 | -8,849 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,012 | -2,768 |
保険積立金の積立による支出 | -29,533 | -27,339 |
保険積立金の払戻による収入 | 28,107 | 37,232 |
その他 | 14,408 | 18,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,923 | -516,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 500,000 | 400,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -951,759 | -1,025,667 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,158 | -37,208 |
社債の償還による支出 | -209,280 | -184,280 |
自己株式の取得による支出 | -227 | - |
配当金の支払額 | -192,374 | -48,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,800 | -145,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,006 | 99,884 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -216,843 | 138,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,152 | 3,928,316 |