三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,264 | 77,530 |
| 減価償却費 | 740,266 | 715,371 |
| 減損損失 | － | 64,161 |
| のれん償却額 | 18,510 | 18,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 384 | -396 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,555 | -9,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,185 | 8,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | 5,210 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -36,303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,861 | -16,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,498 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,154 | -14,862 |
| 保険解約損益（△は益） | -13,281 | -17,645 |
| 支払利息 | 27,544 | 22,239 |
| 受取保険金 | -2,889 | -21,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 626,792 | -103,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -331,055 | -18,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,062 | -30,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,736 | 225,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,873 | -37,869 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,071 | -15,409 |
| その他 | -90,721 | 20,554 |
| 小計 | 1,148,795 | 834,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,154 | 14,862 |
| 保険金の受取額 | 2,889 | 21,796 |
| 利息の支払額 | -27,876 | -22,529 |
| 法人税等の支払額 | -299,269 | -181,213 |
| 法人税等の還付額 | 5,179 | 32,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,873 | 700,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -335,583 | -143,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346,021 | 313,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,910 | -767,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,109 | 64,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,529 | -8,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,012 | -2,768 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,533 | -27,339 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,107 | 37,232 |
| その他 | 14,408 | 18,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,923 | -516,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951,759 | -1,025,667 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,158 | -37,208 |
| 社債の償還による支出 | -209,280 | -184,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | － |
| 配当金の支払額 | -192,374 | -48,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,800 | -145,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,006 | 99,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,843 | 138,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,152 | 3,928,316 |
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